Arbitrage hay giao dịch chênh lệch là gì trong ngành Forex ? Và nếu không hiểu rõ về nó thì rất khó để thành công trong Forex.
Đọc thêm:
Tìm hiểu về hỗ trợ và kháng cự trong Forex
Đường xu hướng Forex có giá trị gì ?
Bid và ask là gì - hiểu những điều quan trọng Forex
Theo một thuật ngữ trong kinh tế và tài chính, giao dịch ác-bit hay Arbitrage được hiểu là thông qua việc mua ở thị trường giá thấp và bán lại ở thị trường giá cao, các nhà giao dịch sẽ thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá “tạm thời” giữa hai thị trường.
Theo Từ điển Kinh tế học, Arbitrage "có thể diễn ra trên thị trường nguyên liệu thô, thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán. Trên thị trường hàng hóa, nó là cơ sở cho quy luật một giá và lý thuyết ngang giá sức mua (PPP) về việc xác định tỷ giá. "
Ví dụ cụ thể về giao dịch chênh lệch giá
Ví dụ 1: ví dụ đơn giản nhất về kinh doanh chênh lệch giá trong cuộc sống hàng ngày.
Giá bạn đang tìm là 1 sản phẩm lọc gió của thương hiệu A. Lướt Shopee và Lazada bạn thấy giá bán như sau:
Shopee giảm giá: 700,000 VND.
Bán Lazada: 1.000.000đ.
Ngay lập tức, bạn lên Shopee để mua sản phẩm này, và mở ngay gian hàng trên Lazada, giá bán 1.000.000 đồng bằng giá các shop khác. Như vậy với mỗi sản phẩm bán ra, bạn lãi 300.000 đồng, nhờ chênh lệch giá.
Ví dụ 2: Bạn có hai tài khoản trên hai sàn giao dịch ngoại hối khác nhau. Bạn thấy họ đưa ra tỷ giá cho cặp GBP / USD ở 2 mức giá Mua và Bán như sau
Forex 1 cung cấp giá cho GBP / USD: 1,6123 (Giá mua) và 1,6125 (Giá bán)
Forex 2 cung cấp giá cho GBP / USD: 1.6126 (Giá mua) và 1.6129 (Giá bán)
Chiến lược giao dịch của bạn được thực hiện như sau:
Bạn mua 10 lô (tương đương 1 triệu USD) trên forex 1, sẽ nhận được 1.612.500 GBP / USD đơn vị, với giá ASK.
Sau đó, bạn bán tất cả 10 lô vừa mua trên forex 1 cho forex 2, với giá BID.
Như vậy, lợi nhuận bạn kiếm được sẽ là 1.000 USD.
Nếu cả hai sàn giao dịch tính phí Spread là 1,5 pips cho cặp tiền tệ này, thì chi phí giao dịch của 10 lot cho 2 sàn giao dịch sẽ là 300 đô la, tức là bạn kiếm được 700 đô la.
Có mấy loại kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage)?
Có nhiều cách phân loại nghiệp vụ chênh lệch giá nhưng về cơ bản thì Arbitrage có hai loại chính là Arbitrage 2 điểm và Arbitrage 3 điểm.
Arbitrage hai điểm là hình thức giống như 2 ví dụ trên tôi vừa nêu. Điều này có nghĩa là so sánh giá trên hai thị trường ngoại hối hoặc hai sàn giao dịch khác nhau.
Trong khi đó, ba điểm Evil Steak sẽ là sự so sánh giá của 3 loại tỷ giá ở 3 thị trường. Hình thức này thường dành cho các cá mập có số vốn lớn, hoặc giữa các sàn giao dịch ngoại hối để họ chuyển tiền này sang tiền khác, sau đó tiếp tục chuyển sang đồng tiền thứ ba (chênh lệch giá ba điểm) và cuối cùng quy đổi tất cả về nguyên tiền tệ.
Ví dụ cụ thể cho Arbitrage 3 điểm:
Giả sử bạn sử dụng 1 EUR để mua 2 USD.
Sau đó bạn dùng 2 USD trên để mua JPY và nhận được 240 JPY. Sau đó, bạn lấy 240 JPY vừa mua để mua EUR với tỷ giá 1 EUR = 200 JPY, vậy 240 JPY = 1,2 EUR.
Bằng cách khai thác chênh lệch, bạn đã kiếm được 0,2 EUR theo cách trên
Đặc biệt:
$ 2 = 1 EUR hoặc EUR = 1 (bản gốc)
$ 1 = 120 JPY hoặc $ 2 = 240 JPY
1 EURO = 200 JPY. Bán 240 JPY = 1,2 EUR (cuối cùng)
Như vậy: chênh lệch giá là: 1,2 EUR - 1 EUR = 0,2 EUR
Kinh doanh chênh lệch giá (Arbitrage) có rủi ro không?
Thực tế, kinh doanh chênh lệch giá không hề dễ dàng dù những ví dụ trên đối với bạn cũng dễ hiểu đúng không?
Để kinh doanh chênh lệch giá, bạn cần có một số vốn lớn, vì lãi thường rất nhỏ nên phải có nhiều vốn mới có lãi, sau khi trừ toàn bộ chi phí kinh doanh.
Hơn nữa, hoạt động này phải diễn ra đồng thời giữa 2 sàn nên nhà đầu tư cần tính toán, giao dịch theo hướng tự động thì thực hiện ngay thì mới có lãi, nếu giá 2 sàn ngang nhau thì bạn sẽ lỗ khi giao dịch. lệ phí và nhiều loại phí khác.
Ngoài ra còn có một số rủi ro khác như:
Rủi ro cạnh tranh. Trong forex, hình thức giao dịch chênh lệch chỉ dành cho các cá mập nhiều tiền. Tuy nhiên, vì lợi nhuận vô cùng hấp dẫn nên dẫn đến sự cạnh tranh từ các ngân hàng, quỹ, hoặc chính xác từ các nhà môi giới với nhau. Và sự cạnh tranh càng lớn thì rủi ro càng cao.
Rủi ro trượt giá. Đây là mức chênh lệch giữa giá kỳ vọng và giá giao dịch thực tế tại thời điểm hiện tại. Điều này có thể được gây ra bởi sự chậm trễ đến từ Internet. Ngoài ra, nếu giao dịch vào đúng thời điểm thị trường biến động thì mức độ trượt giá sẽ càng cao. Đặt ra nhiều rủi ro hơn cho các nhà giao dịch.
Rủi ro biến động. Mặc dù thị trường ngoại hối khác với bitcoin là chúng luôn hoạt động, tuy nhiên, bạn sẽ luôn mong muốn thị trường biến động càng mạnh thì bạn càng kiếm được nhiều lợi nhuận, chưa kể nếu thị trường càng hẹp thì độ biến động sẽ càng giảm và rủi ro của bạn càng lớn. .
Rủi ro thanh khoản. Để một lệnh được thực hiện thì cần phải có người mua và người bán, phòng trường hợp không tìm đủ người mua và người bán. Có nghĩa là, khi tính thanh khoản của thị trường trở nên yếu, lợi nhuận sẽ ít hơn thậm chí có khả năng bị mất.
